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ヘッジファンド市場規模 - 戦略別、タイプ別、分析、シェア、成長予測、2025年~2034年

レポートID: GMI7589   |  発行日: November 2024 |  レポート形式: PDF
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ヘッジファンド市場規模

グローバルヘッジファンド市場規模は、2024年のUSD 5.3兆で評価され、2025年から2034年の間に4.1%のCAGRで成長する予定です。 ヘッジファンド・アセット・アンダー・マネジメント(AUM)の増大により、AUMバリューの増大を推進しています。 この成長は、資金の影響を強化し、投資戦略の多様化と新たな機会へのアクセスを可能にします。 その結果、AUMの上昇はヘッジファンドの優位性を強化し、代替投資への暴露を求める機関投資家と個人投資家の両方を描画します。

Hedge Fund Market

また、投資主の需要は、ヘッジファンドのAUMバリュー成長の重要なドライバーです。 機関投資家やハイネットワース個人は、従来の投資よりもポートフォリオを多様化しています。 このシフトは、より高いリターンと効果的なリスク管理戦略のための資金の潜在的なヘッジによるものです。 より多くの投資家は、ポートフォリオの最適化とリスク管理におけるヘッジの資金の利点を認識しているため、セクターはさらなる成長のために表彰されます。 この拡張は、多様な参加者を惹きつけ、AUM値の全体的な増加に貢献します。

ヘッジファンド市場 トレンド

資産運用会社がヘッジファンド部門に入ると、ヘッジファンド業界の成長が著しく促進されます。 これらの戦略的動きは、資本、専門知識、多角的な投資戦略をもたらします。 例えば、2023年10月、プライベートエクイティ・ファーム・ブラックストーンがバックアップしたASKグループでは、ヘッジ・ファンド部門に、代替投資におけるプレゼンスを拡大する戦略として参入しました。

ASKヘッジソリューションの立ち上げは、投資家が資産配分を多様化し、リスク調整されたリターンを達成するのを支援することを目指しています。 リソースと知識のこのインフルエンザは、AUM値の拡大を促進し、伝統的な参加者と新しい参加者がダイナミックで進化するヘッジファンドの投資風景に利益をもたらす機会を作成します。

金融ランドスケープがますます複雑になるにつれて、リスクを効果的に管理するヘッジファンドの能力は、資本を引き付けることに不可欠となっています。 投資家は、複雑なAUM値条件をナビゲートし、高度なリスク緩和戦略を採用することで、その専門知識のための資金をヘッジするように設計されています。 高度なリスク管理技術に対するこの需要は、ヘッジファンドのAUM値の成長を促進します。 その結果、ヘッジファンドは、ダイナミックなAUMバリュー環境で堅牢な戦略を求める投資家にとって価値のある資産として位置付けられます。

マクロと地政的な懸念は、ボラティリティと不確実性を高めることによって、ヘッジファンド市場の成長に挑戦し続けています。 地政的な緊張や経済の不安定性をエスカレートすることは、従来の投資戦略を混乱させ、ヘッジファンドが予測不可能な条件をナビゲートするのは困難です。 投資家は、より保守的な立場を採用し、リスクの食欲を削減し、ヘッジファンドから離れた資金を潜在的に配置することができます。 これらのシフトは、ヘッジファンドのパフォーマンスと資産の流入に著しく影響することができます。 そのため、これらの外部要因を効果的に管理することは、ヘッジファンドのレジリエンスと持続的な成長にとって不可欠です。

ヘッジファンド市場分析

Hedge Fund Market, By Strategy, 2022 - 2034 (USD Trillion)

戦略に基づいて、市場は、長期/短期の株式、グローバルマクロ、イベント駆動、マルチ戦略、長期/短期クレジット、マネージド先物/CTA、その他に分けられます。 2024年、市場シェアの40%以上を占めるロング・ショート・エクイティ・セグメントは2034年までに3兆米ドルを超える見込みです。 戦略的パートナーシップは、ヘッジファンドAUMの成長を燃料化しています 新たなロング・ショート・エクイティ戦略の導入による価値 専門知識とリソースを組み合わせることで、この取り組みは、AUMバリューの長期/短納期セグメントを強化します。

例えば、2023年9月、インダストリーズは、エンガディーヌ・ロング/ショート・エクイティ・チームと提携し、エンガディーヌ・パートナーズが主導しました。 このコラボレーションは、革新的な投資ソリューションを提供するためのInvestcorp-Tagesのコミットメントをベースとしています。 ヘッジファンドが協業戦略を探求するにつれて、AUM 価値はますます大きくなり、投資家は、長期/短期の株式セグメント内で、収益機会を増加させ、リスク管理を改善しました。

Hedge Fund Market Revenue Share, By Type, 2024

種別に基づき、ヘッジファンド市場はオフショア、国内、ファンドに分けられます。 2024年の市場シェアの約48%のオフショアセグメント。 オフショアヘッジファンドの需要を加速し、セグメントの成長を促進します。 投資家は、オフショアの管轄当局に提供される税制上の優位性に引き込まれ、税制の最適化を目指しています。

現時点では、これらの資金はグローバルなアクセスを提供し、投資家が多様な業界をナビゲートし、国際機会に資本を調達できるようにします。 税務上の利点とグローバル・リーチの融合により、オフショア・ヘッジ・ファンドの訴求力を高め、グローバルな投資機会の広範なスペクトルにアクセスしながら、税務上の責任を効率的に管理しようとする者を集めています。

U.S. Hedge Fund Market Size, 2022- 2034 (USD Trillion)

北アメリカのヘッジファンド市場は2024年の収益シェアの40%を占めており、2034年までにUSD 3.3兆を超える見込みです。 米国は、北米地域で市場をリードし、2034年までにUSD 3兆を超えると予想されます。 米国は、北米の市場シェアの90%近くを占める市場をリードしています。 米国に本社を置くブリッジウォーター・アソシエイツ、シタデル、ルネッサンス・テクノロジーズなどの有力企業は、資産の兆を総合的に管理しています。

米国のヘッジファンドは、強力な機関投資家ベース、有利な規制枠組み、多様な金融商品へのアクセスのために、業界の繁栄を約束します。 ニューヨークは、量的分析、グローバルマクロ、およびエクイティロング/ショートなどの高度な戦略を利用している主要なハブとして機能します。 代替投資に対する需要の増加は、ヘッジファンドセクターにおける米国のリーダーシップを強化します。

ヨーロッパのヘッジファンド市場は、ヘッジファンド活動で英国主導で、実質的な成長を目撃しています。 ロンドンのような主要都市は、堅牢なインフラと規制枠組みにより、グローバル投資家を引き寄せています。 スイスは、プライベートな富管理とヘッジファンドのプレゼンスを目指していますが、ルクセンブルクは有利なファンドのドミケイションで認められています。 市場は、ESG戦略の採用と代替投資の増加によって駆動され、ドイツ、フランス、ノルディックの機関投資家の関心が高まっています。

アジア・パシフィック・ヘッジ・ファンド・マーケットは、機関投資家やハイネットワース・個人から投資を増加させ、急速に拡大しています。 主要な市場は、中国、日本、香港、オーストラリア、シンガポール、香港、シンガポールなど主要な金融拠点としてサービスを提供しています。 地域は、経済の多様化と市場のボラティリティのために、世界的なマクロと株式の長い/短い戦略の普及を目撃しています。 規制改革と透明性の強化により、国際投資家の獲得が進んでいます。 さらに、AIやデータ分析などの技術進歩は、地域ヘッジファンド間のイノベーションを促進し、グローバル市場での競争力を高めています。

中東・アフリカ(MEA)と南米のヘッジファンド市場は拡大していますが、他のグローバル地域と比べても小さくなっています。 MEAでは、UAEと南アフリカは、富裕層の資金を調達し、代替投資への関心が高まっています。 市場は、高度ネットワース個人が多様化を求めるにつれて成長しています。 ラテンアメリカでは、ブラジルは、先進的な金融セクターで市場をリードし、メキシコに続いています。 経済のボラティリティや規制の制約などの課題にもかかわらず、投資家の認知度を高め、地域資金の開発は、段階的な成長を促進しています。

ヘッジファンド市場シェア

Hedge Fund Company Market Share, 2024

ブリッジウォーター・アソシエイツ、マン・グループ、ルネッサンス・テクノロジーズは、2024年にヘッジファンド業界において、9%以上の市場シェアを獲得しました。 Bridgewater Associates は、高度な機械学習技術を活用して、投資戦略を強化しています。 同社の最新のイニシアチブは、人工知能(AI)と独自のシステムを統合し、原因市場関係を分析し、アルファを生成します。 このアプローチは、リアルタイムのリスク管理と意思決定を含みます, すべての活力的な人間監督の下. また、ESG(環境・社会・ガバナンス)の理念に、テクノロジー主導のインサイトを組み合わせて、持続可能な投資に注力しています。

マングループは、多額の資金を通じて多様化を強調し、量的および裁量的なアプローチを組み合わせて、リターンを最適化します。 人工知能と機械学習を統合し、データ分析と取引の効率化を実現します。 さらに、Man GroupはESGを一元化し、サステナビリティ分析のためのカスタマイズされたスコアリングシステムを利用し、プライベートクレジット市場でのポートフォリオを拡大しました。

ルネッサンス テクノロジーズは、最先端の量的モデルを採用し、独自のアルゴリズムと高周波取引の統計分析に大きく依存しています。 同社は、市場動向を高精度で予測するために広大なデータセットに焦点を当てています。 ルネッサンスは、競争の激しいエッジを維持し、資産クラスの多様化する投資を求めるために、継続的な技術革新を優先し、堅牢なリスク調整されたリターンを強調します。

ヘッジファンド市場企業

ヘッジファンド業界で動作する主要なプレーヤーは次のとおりです。

  • ブリッジウォーター・アソシエイツ
  • シタデル
  • D.E. シャウグループ
  • デビッドソン・ケンプナー・キャピタル・マネジメント
  • ファルロン・キャピタル・マネジメント
  • マングループ
  • ミレニアムマネジメント
  • ルネッサンス技術
  • TCIファンドマネジメント
  • シグマ投資/アドバイザー

ヘッジファンド業界ニュース

  • で 11月 2024, Paul Tudor ジョーンズ、億万長者ヘッジファンドマネージャー、ブラックロックのBitcoin ETF、iShares Bitcoin Trust(IBIT)への投資を大幅に増加させ、現在、株式の約2億30万ドルを保有しています。 このマークは、過去の保有物から大幅に増加し、最近では同じETFで約160万ドルの所有を数週間前に報告した。
  • 2024年9月、HFR(ヘッジファンドリサーチ)とRadein AIは、先進的な人工知能能力の統合により、ヘッジファンドの分析を強化する戦略的パートナーシップを形成しました。 このコラボレーションは、HFRの広範なヘッジファンドデータセットをRadeient AIの革新的なテクノロジーと共に活用する新しいヘッジファンド分析プラットフォームの作成に注力しています。

ヘッジファンド市場調査レポートには、業界の詳細なカバレッジが含まれています 2021年から2034年までのAUM値($Bn)の面での推定と予測 以下のセグメントの場合:

市場、戦略による

  • ロング/ショートエクイティ
  • グローバルマクロ
  • イベント駆動
  • マルチ戦略
  • ロング/ショートクレジット
  • 管理された未来/CTA
  • その他

市場、タイプによって

  • オフショア
  • 国内拠点
  • 資金の基金

上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。

  • 北アメリカ
    • アメリカ
    • カナダ
  • ヨーロッパ
    • イギリス
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • ノルディック
  • アジアパシフィック
    • 中国語(簡体)
    • インド
    • ジャパンジャパン
    • 韓国
    • アズン
    • 東南アジア
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
  • メア
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ

 

著者:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
よくある質問 (よくある質問) :
ヘッジファンド業界の主要な選手は誰ですか?
業界の主要プレイヤーは、ブリッジウォーター・アソシエイツ、Citadel、D.E. Shaw Group、Davidson Kempner Capital Management、Farallon Capital Management、Man Group、Millennium Management、ルネッサンス・テクノロジーズ、TCI Fund Management、および2 Sigma Investments/Advisersを含む.
ヘッジファンド業界における長期/短納期セグメントのサイズは?
グローバルヘッジファンド市場はどれくらいの大きさですか?
北アメリカのヘッジファンド市場はどれくらいの価値がありますか?
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